ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۷,۱۶۸,۱۸۹	۳۰.۶۲ %	۱۵,۱۸۲,۰۲۵	۶۴.۸۶ %	۸۰,۳۰۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۶,۲۶۷	۰.۴۱ %	۸۸۱,۹۶۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۷,۲۵۶,۱۳۲	۳۰.۷۵ %	۱۵,۳۶۴,۶۲۹	۶۵.۱ %	۸۰,۱۶۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۷۸	۰.۴۸ %	۷۸۷,۱۳۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۷,۳۸۲,۴۴۹	۳۰.۵ %	۱۵,۸۲۸,۴۳۶	۶۵.۴ %	۸۰,۱۲۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۴۶	۰.۵۱ %	۷۸۶,۷۱۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۷,۳۸۲,۴۴۹	۳۰.۵ %	۱۵,۸۲۸,۴۳۶	۶۵.۴ %	۸۰,۰۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۴۵	۰.۵۱ %	۷۸۶,۲۸۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۷,۳۸۲,۴۴۹	۳۰.۵۱ %	۱۵,۸۲۸,۴۳۶	۶۵.۴۱ %	۸۰,۰۳۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۲۰	۰.۵۱ %	۷۸۵,۸۴۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۷,۳۸۲,۴۴۹	۳۰.۵۱ %	۱۵,۸۲۸,۴۳۶	۶۵.۴۱ %	۷۹,۹۹۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۷۰	۰.۵۱ %	۷۸۵,۴۱۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۷,۳۴۴,۹۹۸	۳۰.۴۵ %	۱۵,۸۵۳,۶۷۵	۶۵.۷۳ %	۷۹,۸۹۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳,۱۶۱	۰.۳ %	۷۶۶,۱۵۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۷,۳۰۳,۰۲۸	۳۰.۳۴ %	۱۵,۸۰۴,۹۷۹	۶۵.۶۷ %	۸۰,۷۰۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۴۹	۰.۵۳ %	۷۵۲,۳۵۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۷,۲۹۸,۷۲۰	۳۰.۳۸ %	۱۵,۸۹۶,۷۲۶	۶۶.۱۷ %	۸۰,۶۶۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱,۲۰۶	۰.۰۵ %	۷۳۷,۹۸۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۷,۳۱۹,۶۹۸	۳۰.۱۶ %	۱۶,۱۳۹,۷۴۴	۶۶.۵ %	۷۹,۱۱۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۶	۰.۰۹ %	۷۰۸,۷۷۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...461 »