صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۰۱ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۷۵,۱۵۸ ۸۰.۹۱ % ۲۵,۰۰۳ ۱۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۹,۰۶۴ ۴.۱۹ % ۷,۲۵۰ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۰۲ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۷۴,۲۸۲ ۸۳.۳۵ % ۲۵,۳۳۴ ۱۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۳ ۱.۰۶ % ۷,۲۴۷ ۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۰۳ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۷۱,۰۸۱ ۸۳.۰۸ % ۲۴,۵۰۸ ۱۱.۹ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۴ ۱.۵ % ۷,۲۴۴ ۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۰۴ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۶۷,۹۷۱ ۸۳.۹۸ % ۲۳,۰۳۷ ۱۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۶ ۰.۸ % ۷,۴۰۶ ۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۰۵ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۶۷,۲۰۲ ۸۴.۲۷ % ۲۳,۰۲۵ ۱۱.۶ % ۰ ۰ % ۵۰ ۰.۰۳ % ۸,۱۳۱ ۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۰۶ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۶۴,۹۳۵ ۸۳.۲۲ % ۲۳,۰۱۳ ۱۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۸ ۰.۷ % ۸,۸۷۰ ۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۰۷ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۶۴,۹۳۵ ۸۳.۲۲ % ۲۳,۰۰۰ ۱۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۸ ۰.۷ % ۸,۸۶۸ ۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۰۸ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۶۴,۹۳۵ ۸۳.۳ % ۲۲,۹۸۸ ۱۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۳ ۰.۶۲ % ۸,۸۶۶ ۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۰۹ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۶۴,۶۰۸ ۸۳.۳۵ % ۲۳,۱۳۸ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۷ ۰.۶۳ % ۸,۵۰۵ ۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۱۰ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۶۷,۱۸۵ ۸۳.۳۳ % ۲۳,۱۲۶ ۱۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۳,۲۹۷ ۱.۶۴ % ۷,۰۲۳ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %