ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۰۳,۳۰۵	۷۹.۲۸ %	۴۲,۴۲۶	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۱۸ %	۳,۷۶۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۰۴,۱۷۴	۷۸.۴۲ %	۴۳,۴۲۱	۱۶.۶۸ %	۱,۶۸۸	۰.۶۵ %	۷۲۰	۰.۲۸ %	۳,۷۶۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۰۴,۱۷۴	۷۸.۴۳ %	۴۳,۳۹۸	۱۶.۶۷ %	۱,۶۸۷	۰.۶۵ %	۷۲۰	۰.۲۸ %	۳,۷۶۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۵ %	۴۳,۳۷۲	۱۶.۳۲ %	۱,۶۸۶	۰.۶۳ %	۳,۵۳۳	۱.۳۳ %	۳,۷۶۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۶ %	۴۳,۳۴۹	۱۶.۳۱ %	۱,۶۸۵	۰.۶۳ %	۳,۵۳۳	۱.۳۳ %	۳,۷۶۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۳	۷۷.۷۷ %	۴۳,۳۲۶	۱۶.۳ %	۱,۶۸۴	۰.۶۳ %	۳,۵۲۹	۱.۳۳ %	۳,۷۶۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲۱۱,۳۰۴	۷۸.۵۲ %	۴۳,۳۱۱	۱۶.۰۹ %	۱,۸۶۴	۰.۶۹ %	۱,۸۹۷	۰.۷۱ %	۳,۷۵۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲۰۹,۳۷۸	۷۶.۲۶ %	۴۳,۲۸۰	۱۵.۷۶ %	۴,۲۳۱	۱.۵۴ %	۶,۸۷۱	۲.۵ %	۳,۷۵۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۲۰۱,۷۶۲	۷۵.۵۳ %	۴۳,۲۵۷	۱۶.۱۹ %	۴,۲۲۸	۱.۵۸ %	۵,۸۸۱	۲.۲ %	۵,۱۹۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۲	۷۵.۶۱ %	۴۳,۲۳۴	۱۵.۷۹ %	۴,۲۲۶	۱.۵۴ %	۱,۳۱۹	۰.۴۸ %	۱۱,۰۲۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...461 »