ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۸۲,۹۸۸	۶۹.۴۱ %	۲۳,۶۴۰	۱۹.۷۷ %	۲,۷۷۵	۲.۳۲ %	۴,۳۰۱	۳.۶ %	۴,۳۷۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۸۳,۰۵۸	۷۰.۸۸ %	۲۰,۸۳۸	۱۷.۷۸ %	۲,۷۶۹	۲.۳۶ %	۴,۶۱۱	۳.۹۴ %	۴,۴۰۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۸۲,۴۸۰	۶۸.۵۱ %	۱۹,۸۳۱	۱۶.۴۷ %	۲,۷۶۳	۲.۳ %	۹,۴۲۱	۷.۸۳ %	۴,۴۰۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۸۲,۹۲۵	۷۳.۷۲ %	۱۲,۷۴۷	۱۱.۳۳ %	۲,۷۵۹	۲.۴۵ %	۳,۶۵۵	۳.۲۵ %	۸,۹۰۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۸۲,۹۲۵	۷۳.۷۳ %	۱۲,۷۴۱	۱۱.۳۳ %	۲,۷۵۷	۲.۴۵ %	۳,۶۵۵	۳.۲۵ %	۸,۹۰۰	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۸۲,۹۲۵	۷۳.۷۴ %	۱۲,۷۳۶	۱۱.۳۲ %	۲,۸۳۹	۲.۵۲ %	۳,۵۶۹	۳.۱۷ %	۸,۸۹۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۸۲,۵۴۲	۷۴.۳ %	۱۲,۷۳۰	۱۱.۴۶ %	۲,۸۳۶	۲.۵۵ %	۲,۰۵۷	۱.۸۵ %	۹,۴۲۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۸۱,۸۷۶	۷۵.۰۱ %	۱۲,۷۲۵	۱۱.۶۶ %	۲,۸۳۳	۲.۶ %	۲,۱۹۵	۲.۰۱ %	۸,۰۲۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۸۵,۳۶۲	۷۸.۶۶ %	۸,۰۸۲	۷.۴۵ %	۲,۸۳۰	۲.۶۱ %	۴,۵۹۵	۴.۲۳ %	۶,۱۵۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۸۷,۷۶۳	۷۸.۴۲ %	۲,۰۳۸	۱.۸۲ %	۲,۷۹۷	۲.۵ %	۳,۷۴۶	۳.۳۵ %	۱۴,۰۴۵	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...461 »