صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۵۱ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۲۱,۴۷۲,۴۳۱ ۹۵.۴۹ % ۴۰۲,۱۰۸ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۶۹۹ ۰.۸۷ % ۴۱۶,۸۹۵ ۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۲۱,۴۷۵,۹۶۱ ۹۵.۳۵ % ۴۶۶,۴۴۱ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۰۳۹ ۰.۷۳ % ۴۱۶,۶۳۱ ۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۲۱,۵۷۷,۶۴۷ ۹۵.۲۵ % ۴۶۶,۱۸۹ ۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۴۱۲ ۰.۶۲ % ۴۶۹,۵۰۰ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۲۱,۵۹۹,۶۴۶ ۹۵.۳۷ % ۴۶۶,۰۰۴ ۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۵۲۵ ۰.۵۱ % ۴۶۹,۲۰۱ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۲۱,۵۹۳,۱۰۲ ۹۵.۲۴ % ۴۷۵,۹۶۴ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۹۸,۹۶۸ ۰.۴۴ % ۵۰۳,۸۱۶ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۲۱,۵۹۳,۱۰۲ ۹۵.۲۴ % ۴۷۵,۸۵۹ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۹۸,۹۵۸ ۰.۴۴ % ۵۰۳,۵۱۸ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۲۱,۵۹۳,۱۰۲ ۹۵.۲۵ % ۴۷۵,۷۵۴ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۹۸,۹۲۴ ۰.۴۴ % ۵۰۳,۲۲۰ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۲۱,۶۶۷,۲۴۸ ۹۵.۳۸ % ۴۷۶,۰۸۷ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۷۴۸ ۰.۴۶ % ۴۷۰,۰۴۵ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۲۱,۷۸۵,۳۵۹ ۹۵.۳۸ % ۴۷۵,۶۷۰ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۱۲ ۰.۰۸ % ۵۶۲,۶۴۶ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۲۱,۷۶۸,۵۷۴ ۹۵.۳ % ۴۷۵,۴۳۹ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۳۸ ۰.۱۴ % ۵۶۷,۲۲۲ ۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %