ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۱,۳۲۲,۰۸۵	۸۸.۶۸ %	۱,۶۷۰,۶۱۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۵۰۸	۱.۳۴ %	۷۲۸,۳۸۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۱,۳۲۲,۰۸۵	۸۸.۶۹ %	۱,۶۷۰,۴۵۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۳۹۱	۱.۳۴ %	۷۲۷,۹۳۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۱,۳۸۵,۳۱۰	۸۸.۶۴ %	۱,۵۷۱,۵۰۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳۹,۴۳۳	۱.۸۲ %	۷۲۸,۷۴۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۱,۳۸۵,۳۱۰	۸۸.۶۵ %	۱,۵۷۱,۳۴۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳۹,۰۵۰	۱.۸۲ %	۷۲۸,۲۹۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۱,۳۸۵,۳۱۰	۸۸.۶۵ %	۱,۵۷۱,۱۸۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۴۲	۱.۸۲ %	۷۲۷,۸۴۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲۱,۴۵۱,۱۲۹	۸۸.۰۹ %	۱,۴۵۱,۷۳۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۷۲۰,۳۰۵	۲.۹۶ %	۷۲۷,۳۹۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۱,۵۱۶,۱۰۶	۸۸.۳۲ %	۱,۰۸۱,۰۸۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۷۱۲	۴.۲۶ %	۷۲۶,۹۴۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲۱,۶۷۱,۰۴۰	۹۱.۳۲ %	۶۳۳,۶۸۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۲۴	۲.۲۲ %	۹۰۰,۷۶۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲۱,۷۰۴,۸۳۵	۹۱.۸۳ %	۶۳۰,۳۱۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹۶,۵۳۹	۲.۱ %	۸۰۴,۲۲۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲۱,۷۰۴,۸۳۵	۹۱.۸۳ %	۶۳۰,۲۱۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹۶,۴۳۷	۲.۱ %	۸۰۳,۷۶۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...461 »