ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۶,۶۰۰,۶۸۵	۳۱.۷۱ %	۱۲,۲۳۵,۵۳۱	۵۸.۷۷ %	۴۱,۰۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۲۰,۴۵۳	۲.۹۸ %	۱,۳۲۱,۱۱۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۶,۸۳۷,۳۰۱	۳۱.۸۱ %	۱۲,۶۴۸,۱۷۴	۵۸.۸۴ %	۴۱,۰۳۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۳۶,۵۰۴	۲.۹۶ %	۱,۳۳۴,۳۵۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۶,۸۳۷,۳۰۱	۳۱.۸۱ %	۱۲,۶۴۸,۱۷۴	۵۸.۸۴ %	۴۱,۰۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۳۶,۵۰۴	۲.۹۶ %	۱,۳۳۳,۵۵۸	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۶,۸۳۷,۳۰۱	۳۱.۸۱ %	۱۲,۶۴۸,۱۷۴	۵۸.۸۴ %	۴۰,۹۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۳۶,۵۰۴	۲.۹۶ %	۱,۳۳۲,۷۶۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۶,۹۶۲,۹۵۹	۳۱.۶۸ %	۱۲,۹۸۰,۷۳۹	۵۹.۰۷ %	۴۱,۲۰۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۵۴,۸۲۷	۲.۹۸ %	۱,۳۳۵,۹۴۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۶,۹۸۶,۷۹۹	۳۱.۵۱ %	۱۳,۱۰۴,۰۲۸	۵۹.۰۹ %	۴۱,۱۸۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۷۰۴,۴۳۶	۳.۱۸ %	۱,۳۳۹,۰۵۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۷,۰۴۸,۹۴۴	۳۱.۴۵ %	۱۳,۲۸۱,۵۱۸	۵۹.۲۵ %	۴۱,۱۶۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۶۴,۶۰۱	۲.۹۶ %	۱,۳۷۹,۹۹۰	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۷,۰۴۸,۹۴۴	۳۱.۴۵ %	۱۳,۲۸۱,۵۱۸	۵۹.۲۵ %	۴۱,۱۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۶۴,۵۹۸	۲.۹۶ %	۱,۳۷۹,۱۱۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷,۰۸۵,۶۸۶	۳۱.۵۹ %	۱۳,۲۷۸,۷۷۳	۵۹.۲ %	۴۱,۱۲۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۳۹,۷۴۹	۲.۸۵ %	۱,۳۸۳,۴۴۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷,۰۸۵,۶۸۶	۳۱.۵۹ %	۱۳,۲۷۸,۷۷۳	۵۹.۲۱ %	۴۱,۱۰۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۳۹,۷۴۹	۲.۸۵ %	۱,۳۸۲,۵۸۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...463 »