ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۴۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۹ %	۷,۱۳۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۹ %	۷,۱۳۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱۱۸,۴۵۲	۸۵.۷۳ %	۱۳,۳۴۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۱.۰۳ %	۴,۹۵۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱۱۸,۸۵۷	۸۶.۱ %	۱۳,۳۲۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰	۰.۹۴ %	۴,۵۵۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۵	۸۵.۷۹ %	۱۳,۳۱۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۷۰۵	۰.۵۳ %	۵,۰۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۵	۸۵.۸ %	۱۳,۳۱۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۷۰۵	۰.۵۳ %	۵,۰۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۱۱۴,۲۵۰	۸۳.۳۳ %	۱۳,۳۰۶	۹.۷ %	۰	۰ %	۸۹۰	۰.۶۵ %	۸,۶۶۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۱۱۴,۲۵۰	۸۳.۳۳ %	۱۳,۲۹۹	۹.۷ %	۰	۰ %	۸۹۰	۰.۶۵ %	۸,۶۶۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱۱۴,۲۵۰	۸۳.۳۴ %	۱۳,۲۹۱	۹.۷ %	۰	۰ %	۸۸۶	۰.۶۵ %	۸,۶۶۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...463 »