ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۱۲,۶۳۹	۹۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۲۲ %	۷,۳۶۳	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۱۴,۰۸۴	۹۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۲۴ %	۵,۹۵۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۱۳,۱۲۷	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۳۲ %	۶,۵۹۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱۱۲,۸۶۶	۹۳.۵۴ %	۵۸۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۱۳ %	۷,۰۵۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱۱۳,۸۱۷	۹۳.۷۱ %	۲,۱۲۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۰۸ %	۵,۴۱۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۱	۹۳.۸۱ %	۲,۱۱۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۰۸ %	۵,۴۱۵	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۱	۹۳.۸۱ %	۲,۱۰۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۰۸ %	۵,۴۱۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۱	۹۳.۲۱ %	۲,۱۰۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۸۸۲	۰.۷۱ %	۵,۴۱۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۷	۹۲.۸۴ %	۲,۱۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۱.۱۹ %	۵,۳۲۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۷	۹۲.۸۴ %	۲,۱۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۱.۱۹ %	۵,۳۲۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...463 »