ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۳۸۹	۹۰.۲۴ %	۲,۵۲۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۶۵ %	۵,۳۰۵	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۵	۹۱.۲۴ %	۱,۵۱۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲	۲.۵۲ %	۵,۳۳۵	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۹۹,۶۸۴	۹۰.۴۵ %	۱,۵۱۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷	۳.۶۴ %	۵,۰۰۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۹۵۳	۹۰.۷۵ %	۵۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۹۳۴	۳.۵۷ %	۵,۷۴۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۱	۹۱.۲۸ %	۵۱۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵	۳.۵۳ %	۵,۲۰۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹	۲.۸۳ %	۵,۸۲۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۸۲ %	۵,۸۳۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۸۲ %	۵,۸۳۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۹۹,۹۲۵	۹۱.۵ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲	۲.۵۳ %	۶,۰۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۵	۹۱.۵۵ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳	۲.۵۲ %	۵,۹۷۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...463 »