ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۱۳,۲۸۳	۹۱.۱۶ %	۳,۵۳۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۰.۹۸ %	۶,۲۳۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۱۴,۶۵۰	۹۱.۷۶ %	۳,۵۳۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۷ %	۶,۶۷۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۱	۹۱.۲۴ %	۳,۵۳۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۴۳ %	۶,۹۱۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۳۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۴۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۸ %	۳,۶۴۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۱	۹۲.۲۲ %	۳,۶۴۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۱ %	۵,۹۱۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۱	۹۲.۲۲ %	۳,۶۴۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۱ %	۵,۹۰۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۱۴,۹۱۷	۹۲ %	۳,۶۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۱۳ %	۶,۱۸۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۱۴,۹۱۷	۹۲.۰۱ %	۳,۶۳۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۱۳ %	۶,۱۸۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...463 »