ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۸ %	۱۵,۲۶۳	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۷۸ %	۴,۹۵۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۱۴,۹۶۸	۸۴.۵۵ %	۱۵,۳۵۵	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۷۰۱	۰.۵۲ %	۴,۹۵۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۱۳,۴۶۲	۸۴.۷۸ %	۱۵,۳۴۷	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۰۵ %	۴,۹۴۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۱۱,۱۴۳	۸۳.۳۹ %	۱۶,۵۲۳	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۵ %	۴,۹۴۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۱	۸۳.۲۹ %	۱۶,۵۵۵	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸۴	۰.۵۲ %	۴,۹۳۰	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۲	۸۳.۱۸ %	۱۶,۷۰۶	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۵۵ %	۴,۹۲۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۲	۸۳.۱۹ %	۱۶,۶۹۷	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۵۵ %	۴,۹۲۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۲	۸۳.۲ %	۱۶,۶۸۸	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۵۵ %	۴,۹۲۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱۱۰,۰۶۶	۸۲.۹۴ %	۱۶,۶۷۹	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۷۸ %	۴,۹۲۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱۰۹,۸۹۴	۸۲.۶۶ %	۱۶,۷۷۵	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۶۶ %	۵,۴۱۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...463 »