ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۷,۰۹۸,۲۴۸	۳۰.۳۴ %	۱۵,۵۴۵,۳۹۹	۶۶.۴۵ %	۱۲۳,۷۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۸,۲۵۶	۱.۰۲ %	۳۸۹,۷۳۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۷,۱۱۴,۳۱۲	۳۰.۳۷ %	۱۵,۵۹۲,۴۷۰	۶۶.۵۷ %	۸۱,۶۵۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۴۸	۰.۷۱ %	۴۶۶,۴۲۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۷,۱۶۱,۸۱۵	۳۰.۳۴ %	۱۵,۶۹۲,۵۰۳	۶۶.۴۹ %	۸۱,۶۱۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۷۰	۰.۶۶ %	۵۱۱,۸۹۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۷,۱۷۱,۸۰۶	۳۰.۳۲ %	۱۵,۷۶۳,۵۱۶	۶۶.۶۴ %	۸۱,۵۶۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۷۰	۰.۹۷ %	۴۰۶,۲۷۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۷,۱۷۱,۸۰۶	۳۰.۳۲ %	۱۵,۷۶۳,۵۱۶	۶۶.۶۴ %	۸۱,۵۲۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۷۰	۰.۹۷ %	۴۰۶,۰۴۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۷,۱۷۱,۸۰۶	۳۰.۳۲ %	۱۵,۷۶۳,۵۱۶	۶۶.۶۴ %	۸۱,۴۸۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۰,۳۹۰	۰.۹۷ %	۴۰۵,۸۱۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۷,۱۷۱,۸۰۶	۳۰.۳۲ %	۱۵,۷۶۳,۵۱۶	۶۶.۶۵ %	۸۱,۴۴۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۰,۳۹۰	۰.۹۷ %	۴۰۵,۵۸۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۷,۱۷۶,۵۴۴	۳۰.۳ %	۱۵,۷۹۹,۶۴۳	۶۶.۷ %	۸۱,۳۹۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۳	۱.۰۱ %	۳۸۹,۱۹۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۷,۲۳۹,۱۷۸	۳۰.۳۴ %	۱۵,۸۷۶,۱۱۹	۶۶.۵۴ %	۸۱,۳۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۸,۱۰۱	۱.۰۴ %	۴۱۳,۴۹۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...463 »