ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۳۴,۱۳۹	۷۸.۷۳ %	۲۱,۷۸۶	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۰.۶۵ %	۱۳,۳۵۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۳۳,۹۹۱	۷۸.۰۴ %	۲۱,۸۲۵	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶	۱.۳۸ %	۱۳,۵۰۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۰	۷۷.۷۳ %	۲۱,۷۶۲	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰	۱.۹۳ %	۱۳,۳۳۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۰	۷۷.۷۴ %	۲۱,۷۵۱	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰	۱.۹۳ %	۱۳,۳۳۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۰	۷۷.۷۶ %	۲۱,۷۳۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۲,۹۹۸	۱.۷۴ %	۱۳,۶۳۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۱	۷۸.۵ %	۲۰,۷۱۰	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱	۱.۷۹ %	۱۳,۱۵۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۳۴,۶۵۳	۷۸.۹۱ %	۲۰,۷۰۷	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰	۱.۳۳ %	۱۲,۹۸۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۳۷,۷۸۹	۸۰.۷ %	۲۰,۶۸۸	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴	۱.۳۶ %	۹,۹۴۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۳۸,۹۹۸	۸۰.۹۸ %	۲۰,۸۳۰	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳	۱.۶۷ %	۸,۹۴۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۳۸,۹۹۸	۸۰.۹۹ %	۲۰,۸۱۹	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳	۱.۶۷ %	۸,۹۳۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...463 »