ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۶.۴۴ %	۴۱۹	۰.۷۷ %	۲۳,۹۸۷	۴۴.۲۱ %	۲۰۴	۰.۳۸ %	۴۱۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۴۷۵	۰.۹۲ %	۴۲۰	۰.۸۱ %	۲۳,۹۷۶	۴۶.۳ %	۸۱۸	۱.۵۸ %	۴۲۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۰	۰.۸۲ %	۲۳,۹۶۱	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۲۳,۹۴۸	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۲۳,۹۳۵	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۵۴ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۲۳,۹۲۲	۴۶.۵۳ %	۷۵۳	۱.۴۷ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۴	۴۷.۷۴ %	۲۳,۹۰۹	۴۳.۸۶ %	۴,۱۵۷	۷.۶۳ %	۴۲۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۰	۲۶.۹۲ %	۲۰,۰۳۹	۲۰.۷۴ %	۵۰,۱۴۸	۵۱.۹ %	۴۲۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۴۸	۹۹.۱۸ %	۴۱۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۴۸	۹۹.۲ %	۴۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...454 455 456 457 458 459 460 461462463 »