ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۱,۰۱۸,۸۶۵	۹۲.۲۸ %	۱,۱۱۹,۸۸۴	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۱	۰.۰۷ %	۶۲۲,۸۸۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۰,۹۲۶,۵۹۰	۹۲.۲۲ %	۱,۱۴۴,۶۸۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۷۰۲	۰.۰۳ %	۶۱۵,۱۰۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۰,۸۱۳,۹۵۰	۹۱.۸۵ %	۱,۱۴۴,۵۶۷	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۹	۰.۰۹ %	۶۸۱,۱۱۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۰,۸۰۰,۸۲۶	۹۱.۸۲ %	۱,۲۲۳,۴۱۰	۵.۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۷	۰.۱ %	۶۰۶,۳۸۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۰,۹۸۱,۳۵۹	۹۱.۷۲ %	۱,۲۲۲,۷۵۶	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۶۵,۵۳۶	۰.۲۹ %	۶۰۶,۰۵۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۰,۹۸۱,۳۵۹	۹۱.۷۲ %	۱,۲۲۲,۶۵۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۳۴	۰.۲۹ %	۶۰۵,۶۸۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۰,۹۸۱,۳۵۹	۹۱.۷۳ %	۱,۲۲۲,۵۵۲	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶۴,۷۴۳	۰.۲۸ %	۶۰۵,۳۰۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۰,۸۷۲,۸۵۹	۹۱.۶۹ %	۱,۲۲۱,۸۹۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۶	۰.۱۹ %	۶۲۷,۲۶۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۰,۷۵۶,۵۳۱	۹۱.۱۳ %	۱,۳۴۹,۴۷۶	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۸	۰.۱۲ %	۶۴۲,۹۶۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۰,۶۱۳,۱۹۰	۹۰.۳۲ %	۱,۵۰۱,۲۱۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۱۶۸	۰.۲۸ %	۶۴۲,۵۶۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...463 »