ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۱۹,۸۶۹,۱۷۱	۹۵.۴ %	۴۶۸,۸۱۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸۵,۵۱۱	۰.۴۱ %	۴۰۳,۹۶۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵,۶۴۸	۹۴.۵۷ %	۴۶۸,۶۴۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۷۹۹	۱.۳۵ %	۴۰۴,۷۳۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵,۶۴۸	۹۴.۵۷ %	۴۶۸,۵۴۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۷۹۵	۱.۳۵ %	۴۰۴,۶۲۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵,۶۴۸	۹۴.۵۷ %	۴۶۸,۴۴۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۵۹۱	۱.۳۵ %	۴۰۴,۵۰۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲۰,۶۴۳,۷۰۱	۹۵.۱۳ %	۴۶۸,۵۷۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۸۶,۷۸۸	۱.۳۲ %	۳۰۱,۶۳۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲۰,۵۴۱,۹۶۴	۹۵.۲۴ %	۴۶۷,۶۱۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲۸۴,۰۸۱	۱.۳۲ %	۲۷۵,۲۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۰,۷۰۹,۰۳۴	۹۵.۱۱ %	۴۶۷,۵۵۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۹۵	۱.۴۸ %	۲۷۴,۴۲۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱۹,۸۶۹,۶۱۹	۹۵.۰۱ %	۴۶۶,۹۱۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳۰۲,۵۸۲	۱.۴۵ %	۲۷۴,۳۰۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۸,۶۸۵,۷۱۹	۹۴.۵۳ %	۴۶۷,۱۳۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۳۰۷,۴۰۵	۱.۵۶ %	۳۰۶,۳۰۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱۸,۶۸۵,۷۱۹	۹۴.۵۳ %	۴۶۷,۰۳۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۳۰۷,۴۰۴	۱.۵۶ %	۳۰۶,۱۸۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...488 »