ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۶,۷۳۸,۸۰۹	۸۴.۷۹ %	۱۷۲,۷۶۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۶۷۵	۱۲.۷۷ %	۲۱,۶۴۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۶,۵۱۲,۶۸۳	۸۵.۳۴ %	۱۷۲,۲۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۹۲۹,۰۶۹	۱۲.۱۷ %	۱۷,۰۷۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۶,۳۴۸,۷۱۵	۸۳.۰۲ %	۱۷۲,۰۲۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۲۹۶	۱۴.۴۸ %	۱۹,۳۰۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۶,۰۵۸,۱۱۴	۸۱.۵۷ %	۱۷۱,۹۵۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۱۳۶	۱۵.۸۵ %	۱۹,۳۰۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۵,۵۸۸,۵۶۳	۷۹.۴۷ %	۱۷۱,۹۶۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۸۴۹	۱۷.۸۱ %	۱۹,۲۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۵,۲۶۹,۱۸۹	۸۰.۹۵ %	۱۷۰,۹۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۳۴۱	۱۶.۲ %	۱۴,۷۸۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۵,۲۶۹,۱۸۹	۸۰.۹۵ %	۱۷۰,۹۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۰۹۱	۱۶.۱۹ %	۱۴,۷۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۵,۲۶۹,۱۸۹	۸۱.۱۶ %	۱۷۰,۹۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۴۲۶	۱۵.۹۸ %	۱۴,۷۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۴,۹۱۴,۷۴۳	۸۰.۷۴ %	۱۷۱,۳۵۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۹۸۶,۴۰۹	۱۶.۲ %	۱۴,۸۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۴,۸۳۵,۴۷۶	۸۱.۲۷ %	۱۷۱,۲۰۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۸,۶۷۱	۱۵.۶۱ %	۱۴,۸۲۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...488 »