ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۵۱۰,۹۶۵	۷۵.۶۶ %	۱۳۰,۸۲۷	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۳	۳.۴۹ %	۱۰,۰۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۵۰۸,۳۱۹	۷۵.۸۲ %	۱۳۰,۷۰۹	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۳	۳.۲ %	۱۰,۰۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۵۰۱,۳۹۵	۷۲.۵۹ %	۱۳۰,۷۲۷	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۶,۴۴۰	۶.۷۲ %	۱۲,۲۰۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۵۰۱,۷۲۸	۷۲.۵۸ %	۱۳۰,۸۳۵	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۴۸,۸۵۹	۷.۰۷ %	۹,۸۳۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۵۰۲,۱۷۳	۷۳.۷ %	۱۳۰,۴۴۵	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۹۴۸	۵.۷۲ %	۹,۸۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۴۹۳,۲۶۴	۷۳.۰۵ %	۱۳۰,۴۱۷	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۴۱,۷۳۱	۶.۱۸ %	۹,۸۲۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۴۹۳,۲۶۴	۷۳.۰۵ %	۱۳۰,۴۱۷	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۴۱,۷۳۱	۶.۱۸ %	۹,۸۱۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۴۹۳,۲۶۴	۷۳.۴۳ %	۱۳۰,۴۱۷	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳۸,۲۵۳	۵.۶۹ %	۹,۸۱۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۴۹۰,۳۷۱	۷۳.۸۶ %	۱۳۰,۲۷۵	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳,۴۶۴	۵.۰۴ %	۹,۸۰۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۴۷۷,۸۴۰	۷۴.۷۶ %	۱۳۰,۲۰۳	۲۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱,۳۲۱	۳.۳۴ %	۹,۷۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...488 »