ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۲۳۰,۳۳۵	۸۵.۳۷ %	۱۵,۹۱۴	۵.۹ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۲	۷.۷۳ %	۲,۶۸۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۲۲۵,۵۵۱	۸۶.۴۶ %	۱۵,۸۸۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۸	۶.۴۳ %	۲,۶۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۲۲۵,۵۵۱	۸۶.۴۶ %	۱۵,۸۸۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۸	۶.۴۳ %	۲,۶۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۲۲۵,۵۵۱	۸۶.۴۹ %	۱۵,۸۸۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۸	۶.۳۹ %	۲,۶۸۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۲۲۵,۷۳۹	۸۵.۱۴ %	۱۵,۹۰۲	۶ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۲	۷.۸۵ %	۲,۶۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۲۲۸,۰۶۱	۸۵.۳۱ %	۱۵,۹۵۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۲	۷.۷۲ %	۲,۶۷۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲۱۶,۲۳۴	۸۴.۵۵ %	۱۵,۹۶۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۹	۸.۱۶ %	۲,۶۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۲۱۴,۲۸۶	۹۱.۵۲ %	۱۵,۹۴۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۰.۵۳ %	۲,۶۷۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۲۱۳,۶۷۶	۹۱.۴۷ %	۱۵,۹۶۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹	۰.۵۵ %	۲,۶۷۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۲۱۳,۶۷۶	۹۱.۴۷ %	۱۵,۹۶۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹	۰.۵۵ %	۲,۶۷۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...488 »