ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۹۲,۱۲۳	۸۱.۶۸ %	۱۵,۴۸۸	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۱.۲۳ %	۳,۷۹۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۹۲,۱۲۳	۸۱.۶۸ %	۱۵,۴۸۰	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۱.۲۳ %	۳,۷۹۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۹۲,۱۲۳	۸۱.۶۹ %	۱۵,۴۷۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۱.۲۳ %	۳,۷۹۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۹۲,۰۷۲	۸۱.۷۳ %	۱۵,۴۶۴	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۲۱ %	۳,۷۵۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۹۴,۸۳۳	۸۲.۶۳ %	۱۵,۴۵۷	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱	۱.۱۶ %	۳,۱۴۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۹۵,۵۵۹	۸۳.۱۸ %	۱۵,۴۶۲	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱.۱۶ %	۲,۵۳۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۹۵,۵۵۶	۸۳.۱۹ %	۱۵,۴۵۴	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۸۳۳	۰.۷۳ %	۳,۰۲۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۹۵,۹۶۳	۸۳.۳۱ %	۱۵,۴۴۶	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۶۴۴	۰.۵۶ %	۳,۱۳۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۹۵,۹۶۳	۸۳.۳۲ %	۱۵,۴۳۹	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۵۵ %	۳,۱۳۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۹۵,۹۶۳	۸۳.۳۲ %	۱۵,۴۳۱	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۵۵ %	۳,۱۳۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...488 »