ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰,۳۲۹,۵۵۶	۳۳.۱ %	۱۷,۰۶۶,۱۲۰	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۰,۷۷۱	۱۰.۱ %	۲۸۶,۹۷۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۵۱	۱.۲ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۰۶۳,۹۹۴	۳۱.۵۶ %	۱۶,۶۶۱,۸۴۱	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۰,۸۴۴	۱۴.۱۱ %	۲۸۶,۲۶۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۰۷	۱.۱۷ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۰,۰۶۳,۹۹۴	۳۱.۵۶ %	۱۶,۶۶۱,۸۴۱	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۸,۴۹۲	۱۴.۰۸ %	۲۹۶,۷۳۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۰۷	۱.۱۷ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰,۰۶۳,۹۹۴	۳۱.۵۶ %	۱۶,۶۶۱,۸۴۱	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۶,۰۹۲	۱۴.۰۷ %	۲۹۴,۸۹۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۸۰,۶۹۵	۱.۱۹ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۹,۸۲۲,۷۳۶	۳۱.۱۳ %	۱۶,۴۹۹,۱۰۱	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۴,۳۴۲	۱۴.۳۷ %	۳۱۵,۴۷۱	۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۳۱۵	۱.۲ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۹,۷۶۷,۶۴۷	۳۱.۵۴ %	۱۶,۵۴۵,۰۰۵	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۹,۷۵۱	۱۲.۳۴ %	۴۵۵,۹۵۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۷۷,۹۷۰	۱.۲۲ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۹,۵۱۸,۸۹۸	۳۰.۹۷ %	۱۶,۳۶۶,۳۴۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴,۲۳۱	۱۳.۰۹ %	۴۵۴,۳۹۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۷۲,۷۵۴	۱.۲۱ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۹,۱۶۴,۴۹۰	۳۰.۹۸ %	۱۶,۰۶۱,۵۴۷	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۴,۰۰۷	۱۲.۰۱ %	۴۳۵,۴۶۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۳۱	۱.۲۵ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۸,۹۰۲,۷۹۷	۳۰.۹۹ %	۱۵,۶۶۴,۹۲۹	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۴,۶۶۰	۱۱.۷۵ %	۴۲۲,۷۷۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۶۷,۲۰۷	۱.۲۸ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۸,۹۰۲,۷۹۷	۳۰.۹۹ %	۱۵,۶۶۴,۹۲۹	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۴,۶۶۰	۱۱.۷۵ %	۴۲۱,۲۷۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۶۷,۲۰۷	۱.۲۸ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...488 »