ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴۱ %	۱۳,۷۱۲	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۱.۲۴ %	۱۲,۹۹۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴۲ %	۱۳,۸۰۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰	۱.۱۸ %	۱۲,۹۸۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۹	۸۴.۱۲ %	۱۳,۷۹۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۷۱ %	۱۴,۱۶۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۹	۸۴.۱۳ %	۱۳,۷۹۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۷۱ %	۱۴,۱۵۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۵۵,۵۴۱	۸۳.۸۳ %	۱۳,۷۸۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۳۱ %	۱۵,۶۵۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱۵۶,۶۲۸	۸۳.۷۷ %	۱۳,۷۷۵	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۱ %	۱۵,۹۸۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۳/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۸	۸۴.۲۷ %	۱۳,۷۶۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۹ %	۱۴,۱۱۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۸	۸۴.۲۸ %	۱۳,۷۶۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۹ %	۱۴,۱۱۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۸	۸۴.۲۹ %	۱۳,۷۵۵	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۹ %	۱۴,۱۰۶	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۱۶۰,۳۱۷	۸۴.۲۶ %	۱۳,۷۵۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۰.۶۱ %	۱۵,۰۲۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...488 »