ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۶۳,۷۹۸	۸۴.۶۵ %	۲۳,۲۵۵	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۱ %	۶,۲۴۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۶۱,۶۵۷	۸۴.۰۹ %	۲۳,۲۰۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲۳	۰.۱۲ %	۷,۱۶۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۶۲,۱۸۳	۸۲.۶ %	۲۴,۲۱۷	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۸۳۶	۰.۴۳ %	۹,۱۰۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۶۹ %	۲۵,۹۱۴	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۹	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۷ %	۲۵,۹۰۰	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۷	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۷ %	۲۵,۸۸۶	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۴	۸۱.۵۷ %	۲۵,۸۷۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۷۶ %	۹,۷۰۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۴	۸۱.۵۸ %	۲۵,۸۵۸	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۷۶ %	۹,۷۰۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۶۹,۴۴۹	۷۸.۵۳ %	۲۵,۸۴۴	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۰.۵۶ %	۱۹,۲۸۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۷۲,۲۸۴	۷۹.۳۶ %	۳۶,۶۹۶	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷	۰.۶۱ %	۶,۷۸۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...488 »