ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۴۹,۶۱۰	۹۱.۳۲ %	۱,۰۳۴	۱.۹ %	۱,۸۱۷	۳.۳۴ %	۱,۴۰۰	۲.۵۸ %	۴۶۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۴۹,۷۶۲	۹۲.۶۶ %	۱,۰۳۴	۱.۹۳ %	۱,۸۱۶	۳.۳۸ %	۵۲۴	۰.۹۸ %	۵۶۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۴۹,۴۰۳	۹۱.۷ %	۱,۰۳۳	۱.۹۲ %	۱,۸۱۵	۳.۳۷ %	۴۰۱	۰.۷۵ %	۱,۲۱۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۴۹,۲۲۹	۹۰.۹۷ %	۱,۰۳۳	۱.۹۱ %	۱,۸۱۴	۳.۳۵ %	۱,۵۶۷	۲.۹ %	۴۶۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۵۰,۴۴۷	۹۰.۱۳ %	۱,۰۳۲	۱.۸۵ %	۱,۸۱۳	۳.۲۴ %	۲,۲۰۵	۳.۹۴ %	۴۷۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۲	۱.۸۲ %	۱,۸۱۲	۳.۲ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۱	۱.۸۲ %	۱,۸۱۱	۳.۱۹ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۱	۱.۸۲ %	۱,۸۱۰	۳.۱۹ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۵۰,۱۹۳	۸۹.۸۵ %	۱,۰۳۰	۱.۸۴ %	۱,۸۰۹	۳.۲۴ %	۲,۰۲۴	۳.۶۲ %	۸۰۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۵۷۷	۹۱.۰۶ %	۱,۰۲۹	۱.۸۲ %	۱,۸۰۸	۳.۱۹ %	۴۴۷	۰.۷۹ %	۱,۷۸۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...488 »