ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۵۷۱,۵۰۸	۳۱.۵۸ %	۱۳,۴۳۳,۳۳۸	۶۴.۵۵ %	۳۹,۴۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۴۴	۰.۵۱ %	۶۶۰,۹۷۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶,۵۷۱,۵۰۸	۳۱.۵۸ %	۱۳,۴۵۰,۷۵۶	۶۴.۶۳ %	۳۹,۴۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۰۸	۰.۵ %	۶۴۵,۳۹۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۶,۵۳۰,۵۷۴	۳۱.۵۱ %	۱۳,۴۳۰,۴۰۵	۶۴.۸ %	۳۹,۳۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۵۲	۰.۵۵ %	۶۱۲,۶۸۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۶,۵۵۴,۵۹۱	۳۱.۴۱ %	۱۳,۵۵۹,۶۸۹	۶۴.۹۸ %	۳۹,۳۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۳۴	۰.۶۵ %	۵۷۷,۰۴۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶,۵۵۴,۵۹۱	۳۱.۴۱ %	۱۳,۵۵۹,۶۸۹	۶۴.۹۸ %	۳۹,۳۶۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۳۴	۰.۶۵ %	۵۷۶,۷۲۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶,۶۳۶,۲۲۵	۳۱.۵۴ %	۱۳,۶۴۸,۸۷۹	۶۴.۸۶ %	۳۹,۳۴۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۲۹	۰.۵۷ %	۵۹۷,۲۸۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۶,۷۰۰,۸۹۱	۳۱.۷ %	۱۳,۶۸۲,۷۲۰	۶۴.۷۳ %	۳۹,۳۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۵۳	۰.۷۲ %	۵۶۴,۷۹۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۶,۷۰۰,۸۹۱	۳۱.۷ %	۱۳,۶۸۲,۷۲۰	۶۴.۷۳ %	۳۹,۳۰۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۴۸	۰.۷۲ %	۵۶۴,۴۸۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۶,۷۰۰,۸۹۱	۳۱.۶۹ %	۱۳,۷۱۳,۵۴۶	۶۴.۸۶ %	۳۹,۲۸۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۴۷	۰.۷۲ %	۵۳۷,۶۲۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۶,۷۱۶,۷۷۹	۳۱.۷۴ %	۱۳,۷۳۷,۵۸۶	۶۴.۹۱ %	۳۹,۲۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۲۹	۰.۶۶ %	۵۳۲,۰۳۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...488 »