ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۲۱,۴۱۷,۸۳۴	۹۴.۹۶ %	۴۷۵,۸۴۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۱۶	۱.۳۹ %	۳۴۷,۷۰۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۲۱,۴۱۷,۸۳۴	۹۴.۹۶ %	۴۷۵,۷۴۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۰۴	۱.۳۹ %	۳۴۷,۵۴۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۲۱,۴۱۷,۸۳۴	۹۴.۹۶ %	۴۷۵,۶۴۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱۳,۵۸۵	۱.۳۹ %	۳۴۷,۳۷۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۲۱,۴۱۷,۸۳۴	۹۴.۹۶ %	۴۷۵,۵۴۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱۳,۵۳۵	۱.۳۹ %	۳۴۷,۲۱۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۲۱,۴۱۷,۸۳۴	۹۴.۹۷ %	۴۷۵,۴۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱۳,۴۴۴	۱.۳۹ %	۳۴۴,۳۲۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۲۱,۴۱۷,۸۳۴	۹۴.۹۸ %	۴۷۵,۳۴۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۳۲	۱.۳۸ %	۳۴۴,۱۶۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۲۰,۹۰۳,۳۰۱	۹۵.۰۵ %	۴۷۳,۰۹۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۶۹	۰.۸۱ %	۴۳۷,۹۸۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۹,۹۱۲,۴۰۱	۹۴.۸۳ %	۴۷۲,۹۹۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸۲,۸۵۱	۰.۳۹ %	۵۲۸,۷۲۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱۹,۹۱۲,۴۰۱	۹۴.۸۴ %	۴۷۲,۸۹۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸۲,۸۵۰	۰.۳۹ %	۵۲۸,۵۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱۹,۹۲۹,۲۹۶	۹۴.۹۱ %	۴۷۲,۷۹۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸۲,۷۴۴	۰.۳۹ %	۵۱۳,۹۰۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...491 »