ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۸,۱۶۸,۷۱۸	۹۲.۲۸ %	۹۹۶,۰۶۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۴	۰.۶۲ %	۴۰۱,۷۶۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۸,۶۲۴,۲۴۷	۹۲.۱۲ %	۹۹۵,۸۶۱	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۳۸	۰.۷ %	۴۵۷,۵۶۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۸,۷۵۲,۳۵۰	۹۱.۹۳ %	۱,۱۸۷,۶۹۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۹	۰.۳۹ %	۳۸۰,۰۰۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۸,۵۴۱,۶۷۰	۹۱.۸۲ %	۱,۱۸۵,۷۸۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۸۵,۳۱۷	۰.۴۲ %	۳۷۹,۷۸۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۸,۵۳۶,۴۳۲	۹۱.۵۳ %	۱,۱۸۹,۷۴۸	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۴۴	۰.۷۲ %	۳۷۹,۵۶۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۸,۷۳۶,۰۹۵	۸۹.۷ %	۱,۱۳۳,۵۶۶	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۴۱۹	۳.۰۶ %	۳۷۹,۳۵۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۸,۷۳۶,۰۹۵	۸۹.۷ %	۱,۱۳۳,۳۶۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۰۶۷	۳.۰۶ %	۳۷۹,۱۳۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۸,۷۳۶,۰۹۵	۸۹.۷ %	۱,۱۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳۸,۱۶۷	۳.۰۶ %	۳۷۸,۹۱۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۸,۸۸۵,۸۳۳	۹۲.۷۴ %	۱,۱۳۲,۲۶۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۴۹	۰.۸۵ %	۱۷۳,۰۰۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۸,۸۹۴,۹۴۲	۹۰.۵۲ %	۱,۱۳۰,۵۲۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۷۲	۲.۸۱ %	۲۶۱,۹۰۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...491 »