ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۷,۳۵۳,۱۳۷	۲۴.۷۷ %	۱۷,۹۱۷,۴۵۷	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۸۷۰	۱.۲۱ %	۱,۱۸۵,۷۱۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۶۴,۲۵۸	۹.۶۵ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۷,۴۲۷,۱۴۰	۲۴.۹ %	۱۷,۸۹۶,۹۴۰	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۵۹۶	۱.۶۸ %	۱,۱۸۵,۰۴۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰,۳۷۹	۹.۴۵ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۷,۴۴۵,۱۳۵	۲۴.۹۴ %	۱۷,۷۷۵,۲۶۶	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۲۴۸	۱.۸۳ %	۱,۲۱۲,۴۲۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹,۳۱۷	۹.۶۱ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷,۳۳۷,۳۵۲	۲۴.۴۳ %	۱۷,۵۳۰,۱۰۶	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵,۸۲۶	۳.۴۲ %	۱,۲۰۶,۴۷۷	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸,۷۴۱	۹.۷۵ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷,۳۳۷,۳۵۲	۲۴.۴۴ %	۱۷,۵۲۹,۸۳۱	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵,۸۲۶	۳.۴۲ %	۱,۲۰۵,۲۵۲	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸,۷۴۱	۹.۷۵ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷,۳۳۷,۳۵۲	۲۴.۴۴ %	۱۷,۵۲۹,۵۵۷	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۹۲۰	۳.۴ %	۱,۲۰۷,۸۱۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸,۷۴۱	۹.۷۵ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷,۴۷۵,۱۲۰	۲۴.۴۱ %	۱۷,۶۱۴,۷۷۵	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۳۶۳	۳.۹۷ %	۱,۲۸۶,۱۹۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۷۲۵	۹.۸۹ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷,۵۷۳,۶۰۷	۲۴.۷۳ %	۱۷,۳۴۶,۰۷۱	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۶۱۷	۴.۰۱ %	۱,۲۷۴,۰۲۹	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۴,۳۵۶	۱۰.۴۶ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷,۶۱۱,۳۷۸	۲۴.۸۸ %	۱۷,۱۴۱,۱۲۶	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۳۷۴	۴.۱ %	۱,۱۹۱,۳۱۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۹۳۴	۱۱.۱ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...491 »