ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۳۷,۹۰۴,۱۶۸	۹۱.۰۲ %	۱۹۴,۸۸۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۱۱۸,۸۰۰	۷.۴۹ %	۴۲۵,۸۷۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۳۷,۹۰۴,۱۶۸	۹۱.۰۲ %	۱۹۴,۸۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۱۱۸,۶۵۰	۷.۴۹ %	۴۲۵,۶۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۳۷,۹۰۴,۱۶۸	۹۱.۰۸ %	۱۹۴,۷۳۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۷۸۷	۷.۴۲ %	۴۲۵,۳۸۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۳۷,۱۲۴,۴۶۴	۹۰.۵۹ %	۱۹۴,۶۵۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۲۷۲,۱۱۳	۷.۹۸ %	۳۸۷,۴۸۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۳۷,۱۸۹,۴۱۵	۸۹.۸۴ %	۱۹۴,۵۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۱۱۰	۸.۷۵ %	۳۸۷,۲۶۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۳۷,۶۹۸,۲۲۰	۸۹.۴۴ %	۱۹۴,۵۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱,۶۵۷	۹.۱۹ %	۳۸۷,۰۴۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۳۷,۰۸۰,۹۴۳	۸۹.۸۸ %	۱۹۴,۴۲۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴,۲۱۳	۸.۷۱ %	۳۸۶,۸۲۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۳۵,۹۸۳,۳۰۹	۸۸.۶۸ %	۱۹۴,۳۵۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰,۸۶۲	۹.۸۹ %	۳۸۶,۲۶۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۳۵,۹۸۳,۳۰۹	۸۸.۷ %	۱۹۴,۲۷۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۰۰۴,۹۱۰	۹.۸۷ %	۳۸۶,۰۴۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...491 »