ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۶,۷۳۸,۸۰۹	۸۴.۱۱ %	۱۷۲,۷۶۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹,۱۰۵	۱۳.۴۷ %	۲۱,۶۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۶,۷۳۸,۸۰۹	۸۴.۷۹ %	۱۷۲,۷۶۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۶۷۵	۱۲.۷۷ %	۲۱,۶۴۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۶,۵۱۲,۶۸۳	۸۵.۳۴ %	۱۷۲,۲۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۹۲۹,۰۶۹	۱۲.۱۷ %	۱۷,۰۷۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۶,۳۴۸,۷۱۵	۸۳.۰۲ %	۱۷۲,۰۲۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۲۹۶	۱۴.۴۸ %	۱۹,۳۰۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۶,۰۵۸,۱۱۴	۸۱.۵۷ %	۱۷۱,۹۵۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۱۳۶	۱۵.۸۵ %	۱۹,۳۰۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۵,۵۸۸,۵۶۳	۷۹.۴۷ %	۱۷۱,۹۶۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۸۴۹	۱۷.۸۱ %	۱۹,۲۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۵,۲۶۹,۱۸۹	۸۰.۹۵ %	۱۷۰,۹۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۳۴۱	۱۶.۲ %	۱۴,۷۸۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۵,۲۶۹,۱۸۹	۸۰.۹۵ %	۱۷۰,۹۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۰۹۱	۱۶.۱۹ %	۱۴,۷۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۵,۲۶۹,۱۸۹	۸۱.۱۶ %	۱۷۰,۹۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۴۲۶	۱۵.۹۸ %	۱۴,۷۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۴,۹۱۴,۷۴۳	۸۰.۷۴ %	۱۷۱,۳۵۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۹۸۶,۴۰۹	۱۶.۲ %	۱۴,۸۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...491 »