ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۱۶۶,۳۴۴	۸۵.۲۶ %	۲۴,۸۶۲	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۰.۵۶ %	۲,۸۰۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۱۶۵,۹۹۴	۸۵.۱۵ %	۲۴,۸۴۳	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۲ %	۳,۷۱۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۱۶۵,۵۲۸	۸۳.۶۵ %	۲۹,۲۰۰	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۱۸ %	۲,۸۰۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۱۶۳,۴۳۷	۸۳.۳۸ %	۲۹,۱۸۵	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۵۸۸	۰.۳ %	۲,۸۰۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۱۶۳,۴۳۷	۸۳.۳۸ %	۲۹,۱۸۵	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۵۸۸	۰.۳ %	۲,۸۰۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۱۶۳,۴۳۷	۸۳.۳۸ %	۲۹,۱۸۵	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۵۸۸	۰.۳ %	۲,۸۰۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱۶۳,۲۰۴	۸۲.۸۶ %	۳۰,۰۸۳	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۸۶۲	۰.۴۴ %	۲,۸۰۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱۶۳,۵۳۳	۸۲.۴ %	۳۰,۰۷۱	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۱.۰۴ %	۲,۸۰۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۶۲,۳۲۱	۸۱.۴۳ %	۳۳,۸۱۲	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۳۴ %	۲,۵۳۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱۵۹,۵۴۸	۸۰.۶۴ %	۳۵,۱۷۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۲۲ %	۲,۶۸۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...491 »