ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۷,۸۹۹,۵۱۳	۲۲.۲۹ %	۱۷,۶۴۲,۴۳۵	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۵,۳۳۹	۱۵.۷۳ %	۵۳۹,۶۸۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۵۵۱	۱۰.۶۸ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۷,۸۹۹,۵۱۳	۲۲.۳ %	۱۷,۶۴۲,۴۳۵	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۶,۲۳۰	۱۵.۶۹ %	۵۳۶,۴۷۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۵۵۱	۱۰.۶۹ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۷,۸۹۹,۵۱۳	۲۲.۳۱ %	۱۷,۶۴۲,۴۳۵	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۲,۴۰۸	۱۵.۶۸ %	۵۳۴,۱۶۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۵۵۱	۱۰.۶۹ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷,۸۹۹,۵۱۳	۲۲.۳۹ %	۱۷,۶۴۲,۴۳۵	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۷,۵۶۵	۱۵.۶۷ %	۵۳۱,۸۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰,۷۴۳	۱۰.۴۳ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷,۶۸۸,۷۵۷	۲۲.۰۳ %	۱۷,۵۳۳,۸۴۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۹,۲۳۷	۱۵.۸۷ %	۵۲۸,۷۲۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴,۷۵۵	۱۰.۳۳ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۷,۲۶۱,۳۸۰	۲۱.۱ %	۱۷,۳۰۹,۷۱۹	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۸,۱۷۷	۱۶.۳۵ %	۵۲۸,۴۵۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۶۸۷,۳۹۴	۱۰.۷۱ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۷,۱۴۲,۴۸۰	۲۰.۵۱ %	۱۷,۴۲۱,۹۸۸	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۲,۸۱۲	۱۷.۵ %	۵۳۲,۳۰۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۴۹۶	۱۰.۴۲ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۷,۰۹۹,۱۱۴	۲۰.۱۸ %	۱۷,۳۹۵,۲۳۴	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۲,۸۰۵	۱۸.۵۷ %	۵۳۴,۵۶۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۶۱۶,۹۷۰	۱۰.۲۸ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۶,۹۲۳,۸۰۰	۱۹.۲۷ %	۱۷,۶۵۰,۳۰۲	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۸,۷۸۲	۱۹.۹۲ %	۵۳۳,۴۶۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۶۶۶,۱۳۸	۱۰.۲ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۶,۹۲۳,۸۰۰	۱۹.۲۷ %	۱۷,۶۵۰,۰۲۷	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۸,۷۸۲	۱۹.۹۲ %	۵۳۲,۰۵۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۶۶۶,۱۳۸	۱۰.۲ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...491 »