ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۳۵۹	۸۹.۲۳ %	۲,۴۰۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۸۷	۲.۱۴ %	۷,۱۹۶	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۹۹,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲,۴۰۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹	۲.۰۳ %	۷,۳۱۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۹۸,۷۵۵	۸۹.۱۸ %	۲,۴۰۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹	۲.۰۵ %	۷,۳۰۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۷۵۵	۸۹.۱۸ %	۲,۴۰۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹	۲.۰۵ %	۷,۳۰۶	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۹۸,۷۵۵	۸۹.۱۹ %	۲,۴۰۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹	۲.۰۵ %	۷,۳۰۳	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۹۹,۲۱۶	۸۹.۸۴ %	۲,۴۰۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۱.۹۸ %	۶,۶۳۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۹۹,۱۰۹	۸۹.۸۱ %	۲,۴۰۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸	۲ %	۶,۶۴۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۹۸,۷۳۵	۸۸.۳۳ %	۲,۳۹۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸	۳.۵۹ %	۶,۶۳۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۹۸,۴۰۷	۸۹.۶۴ %	۷۶۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۷۶۲	۳.۴۳ %	۶,۸۵۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۹۸,۳۶۰	۸۸.۸۷ %	۷۶۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۴.۱۸ %	۶,۹۲۶	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...491 »