ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۸۶,۵۶۲	۷۵.۰۱ %	۲۵,۴۸۵	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵	۱.۵۳ %	۱,۵۸۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۸۶,۵۶۲	۷۵.۰۲ %	۲۵,۴۷۱	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵	۱.۵۳ %	۱,۵۸۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۸۶,۲۳۳	۷۴.۹۱ %	۲۵,۵۰۷	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۱.۲۱ %	۱,۹۷۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۸۶,۲۰۹	۷۵.۰۵ %	۲۵,۴۹۳	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۸۹ %	۲,۱۴۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۷۵.۰۲ %	۲۵,۴۲۹	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۹۳ %	۲,۱۰۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۷۵.۰۲ %	۲۵,۴۱۶	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۹ %	۲,۱۳۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۷۵.۰۳ %	۲۵,۴۰۳	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۹ %	۲,۱۳۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۸۶,۱۶۳	۷۵.۳۲ %	۲۵,۳۹۰	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۹۵ %	۱,۷۵۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۸۶,۴۹۲	۷۵.۳ %	۲۵,۴۸۰	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۱.۱ %	۱,۶۲۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۸۶,۸۱۷	۷۵.۰۹ %	۲۵,۴۹۹	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۱.۴۶ %	۱,۶۲۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...491 »