ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۹۱,۳۴۸	۸۱.۲۱ %	۱۵,۴۹۶	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸	۱.۷۹ %	۳,۶۱۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۹۲,۱۲۳	۸۱.۶۸ %	۱۵,۴۸۸	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۱.۲۳ %	۳,۷۹۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۹۲,۱۲۳	۸۱.۶۸ %	۱۵,۴۸۰	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۱.۲۳ %	۳,۷۹۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۹۲,۱۲۳	۸۱.۶۹ %	۱۵,۴۷۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۱.۲۳ %	۳,۷۹۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۹۲,۰۷۲	۸۱.۷۳ %	۱۵,۴۶۴	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۲۱ %	۳,۷۵۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۹۴,۸۳۳	۸۲.۶۳ %	۱۵,۴۵۷	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱	۱.۱۶ %	۳,۱۴۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۹۵,۵۵۹	۸۳.۱۸ %	۱۵,۴۶۲	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰	۱.۱۶ %	۲,۵۳۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۹۵,۵۵۶	۸۳.۱۹ %	۱۵,۴۵۴	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۸۳۳	۰.۷۳ %	۳,۰۲۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۹۵,۹۶۳	۸۳.۳۱ %	۱۵,۴۴۶	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۶۴۴	۰.۵۶ %	۳,۱۳۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۹۵,۹۶۳	۸۳.۳۲ %	۱۵,۴۳۹	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۶۳۶	۰.۵۵ %	۳,۱۳۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...491 »