ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶,۴۳۹,۳۶۰	۳۱.۴۵ %	۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۵۷.۱۷ %	۴۳,۶۶۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۸۷۹	۸.۲۵ %	۵۹۵,۴۵۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶,۴۳۹,۳۶۰	۳۱.۴۶ %	۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۵۷.۱۷ %	۴۳,۶۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۸۷۹	۸.۲۵ %	۵۹۴,۷۰۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶,۴۳۹,۳۶۰	۳۱.۴۶ %	۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۵۷.۱۷ %	۴۳,۶۲۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۸۷۹	۸.۲۶ %	۵۹۳,۹۶۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۶,۵۱۵,۸۲۵	۳۱.۴۹ %	۱۱,۸۵۱,۷۱۱	۵۷.۲۸ %	۴۳,۶۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۶۶۹	۸.۰۲ %	۶۲۱,۱۱۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶,۵۳۶,۶۴۶	۳۱.۳۵ %	۱۱,۹۵۷,۳۴۹	۵۷.۳۵ %	۴۳,۵۸۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲,۸۵۱	۸.۱۲ %	۶۲۰,۵۷۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶,۶۲۴,۳۴۴	۳۱.۴۴ %	۱۲,۱۰۹,۸۳۲	۵۷.۴۷ %	۴۳,۵۶۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۷۱۰,۸۹۰	۸.۱۲ %	۵۸۲,۶۷۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶,۷۰۴,۱۰۶	۳۱.۴۵ %	۱۲,۲۷۱,۵۶۰	۵۷.۵۶ %	۴۳,۵۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰,۰۶۰	۷.۶۹ %	۶۵۸,۵۲۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶,۷۹۶,۲۸۹	۳۱.۵۲ %	۱۲,۴۱۶,۲۵۷	۵۷.۵۸ %	۴۳,۵۲۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹,۳۹۱	۷.۶۵ %	۶۵۷,۰۵۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶,۷۹۶,۲۸۹	۳۱.۵۲ %	۱۲,۴۱۶,۲۵۷	۵۷.۵۸ %	۴۳,۵۰۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹,۳۹۱	۷.۶۵ %	۶۵۶,۵۱۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶,۷۹۶,۲۸۹	۳۱.۵۲ %	۱۲,۴۱۶,۲۵۷	۵۷.۵۹ %	۴۳,۴۸۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳,۳۹۱	۷.۵۸ %	۶۷۱,۹۸۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...491 »