ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶,۹۶۰,۴۷۳	۳۲.۳ %	۱۲,۴۰۶,۹۴۳	۵۷.۵۷ %	۴۱,۵۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱۱,۲۹۰	۴.۲۳ %	۱,۲۳۰,۰۹۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۶,۹۲۱,۰۵۱	۳۲.۲۷ %	۱۲,۴۸۹,۹۵۰	۵۸.۲۴ %	۴۱,۵۱۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸۷۶,۵۲۷	۴.۰۹ %	۱,۱۱۷,۶۶۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶,۹۰۷,۷۹۶	۳۲.۳۲ %	۱۲,۴۶۱,۸۰۵	۵۸.۳ %	۴۱,۴۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸۸۴,۰۰۲	۴.۱۴ %	۱,۰۷۸,۶۸۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۶,۸۵۸,۵۲۳	۳۲.۲۷ %	۱۲,۴۱۹,۱۳۷	۵۸.۴۳ %	۴۱,۴۷۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۹۹	۴.۱۹ %	۱,۰۴۵,۳۴۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۶,۸۵۸,۵۲۳	۳۲.۲۷ %	۱۲,۴۱۹,۱۳۷	۵۸.۴۳ %	۴۱,۴۵۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۹۹	۴.۱۹ %	۱,۰۴۴,۶۴۵	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۶,۸۰۴,۰۶۰	۳۲.۲۵ %	۱۲,۳۱۵,۷۲۶	۵۸.۳۸ %	۴۱,۴۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۸۹,۶۹۳	۴.۲۲ %	۱,۰۴۳,۹۴۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۶,۸۰۴,۰۶۰	۳۲.۲۶ %	۱۲,۳۱۵,۷۲۶	۵۸.۳۸ %	۴۱,۴۱۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۸۹,۶۹۳	۴.۲۲ %	۱,۰۴۳,۲۴۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶,۸۰۴,۰۶۰	۳۲.۲۶ %	۱۲,۳۱۵,۷۲۶	۵۸.۳۹ %	۴۱,۳۹۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۸۸,۰۶۸	۴.۲۱ %	۱,۰۴۴,۱۸۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶,۷۸۲,۱۲۹	۳۲.۲۴ %	۱۲,۲۷۹,۶۲۸	۵۸.۳۸ %	۴۱,۳۷۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۳۶,۸۶۳	۳.۹۸ %	۱,۰۹۳,۷۲۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۶,۷۹۸,۳۲۴	۳۲.۲۶ %	۱۲,۳۲۵,۱۲۵	۵۸.۴۸ %	۴۱,۳۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۲۴,۱۲۷	۳.۹۱ %	۱,۰۸۶,۸۴۲	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...491 »