لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
4041	1391/12/23	1,017,929	1,013,574	1,013,574	0	0	50,616	30	661	49,955	50,633,100,192
4042	1391/12/22	1,011,296	1,007,890	1,007,890	0	5	50,616	0	631	49,985	50,379,386,178
4043	1391/12/21	1,010,788	1,008,011	1,008,011	0	0	50,611	20	631	49,980	50,380,400,362
4044	1391/12/20	1,009,549	1,006,970	1,006,970	0	62	50,611	16	611	50,000	50,348,502,645
4045	1391/12/19	1,008,820	1,007,320	1,007,320	0	450	50,549	470	595	49,954	50,319,641,158
4046	1391/12/18	1,008,657	1,007,216	1,007,216	0	0	50,099	0	125	49,974	50,334,628,498
4047	1391/12/17	1,008,127	1,006,697	1,006,697	0	0	50,099	0	125	49,974	50,308,699,590
4048	1391/12/16	1,007,598	1,006,179	1,006,179	0	100	50,099	125	125	49,974	50,282,786,199
4049	1391/12/15	1,006,673	1,005,266	1,005,266	0	0	49,999	0	0	49,999	50,262,288,805
4050	1391/12/14	1,006,145	1,004,833	1,004,833	0	0	49,999	0	0	49,999	50,240,645,124
4051	1391/12/13	1,005,605	1,004,418	1,004,418	0	0	49,999	0	0	49,999	50,219,886,725
4052	1391/12/12	1,005,099	1,005,099	1,005,099	0	0	49,999	0	0	49,999	50,253,960,675
4053	1391/12/11	1,004,932	1,004,932	1,004,932	0	0	49,999	0	0	49,999	50,245,594,002
4054	1391/12/10	1,004,765	1,004,765	1,004,765	0	0	49,999	0	0	49,999	50,237,230,964
4055	1391/12/09	1,004,598	1,004,598	1,004,598	0	0	49,999	0	0	49,999	50,228,871,557
4056	1391/12/08	1,004,430	1,004,430	1,004,430	0	0	49,999	0	0	49,999	50,220,515,734
4057	1391/12/07	1,004,263	1,004,263	1,004,263	0	0	49,999	0	0	49,999	50,212,163,488
4058	1391/12/06	1,004,096	1,004,096	1,004,096	0	49,999	49,999	0	0	49,999	50,203,814,821
«1 2...194 195 196 197 198 199 200 201 202203»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳