لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 1391/12/11 | 1,004,932 | 1,004,932 | 1,004,932 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 50,245,594,002 |
| 4202 | 1391/12/10 | 1,004,765 | 1,004,765 | 1,004,765 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 50,237,230,964 |
| 4203 | 1391/12/09 | 1,004,598 | 1,004,598 | 1,004,598 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 50,228,871,557 |
| 4204 | 1391/12/08 | 1,004,430 | 1,004,430 | 1,004,430 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 50,220,515,734 |
| 4205 | 1391/12/07 | 1,004,263 | 1,004,263 | 1,004,263 | 0 | 0 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 50,212,163,488 |
| 4206 | 1391/12/06 | 1,004,096 | 1,004,096 | 1,004,096 | 0 | 49,999 | 49,999 | 0 | 0 | 49,999 | 50,203,814,821 |