ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۷	۲.۹۹ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۶	۲.۹۸ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۵۳,۰۷۶	۹۲.۰۶ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۸۰۶	۳.۱۳ %	۹۵۳	۱.۶۵ %	۱,۷۰۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۵۲,۴۲۸	۹۳.۱ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۸۰۵	۳.۲۱ %	۲۶۵	۰.۴۷ %	۱,۷۰۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۵۱,۸۰۱	۹۱.۲۴ %	۱,۰۴۵	۱.۸۴ %	۱,۸۰۴	۳.۱۸ %	۴۲۴	۰.۷۵ %	۱,۷۰۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۵۲,۲۰۴	۹۱.۷۶ %	۱,۰۴۴	۱.۸۴ %	۱,۸۰۳	۳.۱۷ %	۵۲۸	۰.۹۳ %	۱,۳۱۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۳ %	۱,۰۴۵	۱.۸۲ %	۱,۸۰۲	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۳ %	۱,۰۴۵	۱.۸۲ %	۱,۸۰۱	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۳ %	۱,۰۴۴	۱.۸۲ %	۱,۸۰۰	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۳ %	۱,۰۴۴	۱.۸۲ %	۱,۸۰۰	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...254 »