ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۴ %	۱,۳۲۳	۲.۳۱ %	۱,۷۹۹	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۴ %	۱,۳۲۳	۲.۳۱ %	۱,۷۹۸	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۵۲,۴۱۵	۹۱.۳۸ %	۱,۶۶۱	۲.۹ %	۱,۷۹۷	۳.۱۳ %	۴۵۷	۰.۸ %	۱,۶۴۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۵۲,۳۰۹	۹۲.۳۱ %	۱,۰۴۰	۱.۸۴ %	۱,۷۹۶	۳.۱۷ %	۴۲۳	۰.۷۵ %	۱,۰۸۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۵۳,۱۵۹	۹۲.۲۷ %	۱,۰۳۹	۱.۸۱ %	۱,۷۹۵	۳.۱۲ %	۱,۱۵۲	۲ %	۴۶۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۲/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۵۳,۱۵۹	۹۲.۲۸ %	۱,۰۳۹	۱.۸ %	۱,۷۹۴	۳.۱۲ %	۱,۱۵۲	۲ %	۴۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۲/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۵۳,۱۵۹	۹۲.۲۸ %	۱,۰۳۸	۱.۸ %	۱,۸۲۴	۳.۱۷ %	۱,۱۲۲	۱.۹۵ %	۴۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۲/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۵۲,۸۴۹	۹۲.۴۲ %	۱,۰۳۸	۱.۸۲ %	۱,۸۲۳	۳.۱۹ %	۱,۰۰۴	۱.۷۶ %	۴۶۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۲/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۵۲,۴۱۱	۹۲.۵۵ %	۱,۰۳۸	۱.۸۳ %	۱,۸۲۲	۳.۲۲ %	۸۹۵	۱.۵۸ %	۴۶۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۵۱,۵۶۳	۹۱.۹۳ %	۱,۰۳۷	۱.۸۵ %	۱,۸۲۱	۳.۲۵ %	۱,۰۳۷	۱.۸۵ %	۶۳۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...254 »