ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۴۹,۶۱۰	۹۱.۳۲ %	۱,۰۳۴	۱.۹ %	۱,۸۱۷	۳.۳۴ %	۱,۴۰۰	۲.۵۸ %	۴۶۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۴۹,۷۶۲	۹۲.۶۶ %	۱,۰۳۴	۱.۹۳ %	۱,۸۱۶	۳.۳۸ %	۵۲۴	۰.۹۸ %	۵۶۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۴۹,۴۰۳	۹۱.۷ %	۱,۰۳۳	۱.۹۲ %	۱,۸۱۵	۳.۳۷ %	۴۰۱	۰.۷۵ %	۱,۲۱۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۴۹,۲۲۹	۹۰.۹۷ %	۱,۰۳۳	۱.۹۱ %	۱,۸۱۴	۳.۳۵ %	۱,۵۶۷	۲.۹ %	۴۶۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۵۰,۴۴۷	۹۰.۱۳ %	۱,۰۳۲	۱.۸۵ %	۱,۸۱۳	۳.۲۴ %	۲,۲۰۵	۳.۹۴ %	۴۷۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۲	۱.۸۲ %	۱,۸۱۲	۳.۲ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۱	۱.۸۲ %	۱,۸۱۱	۳.۱۹ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۱	۱.۸۲ %	۱,۸۱۰	۳.۱۹ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۵۰,۱۹۳	۸۹.۸۵ %	۱,۰۳۰	۱.۸۴ %	۱,۸۰۹	۳.۲۴ %	۲,۰۲۴	۳.۶۲ %	۸۰۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۵۷۷	۹۱.۰۶ %	۱,۰۲۹	۱.۸۲ %	۱,۸۰۸	۳.۱۹ %	۴۴۷	۰.۷۹ %	۱,۷۸۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...369 »