ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۱	۸۲.۴۱ %	۳۶,۴۸۴	۱۳.۵۲ %	۲,۷۹۶	۱.۰۴ %	۳,۲۲۴	۱.۲ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۲ %	۳۶,۴۶۵	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۴	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۳ %	۳۶,۴۴۷	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۲	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۱۸,۱۰۲	۸۱.۳۴ %	۳۶,۵۷۸	۱۳.۶۴ %	۲,۷۹۱	۱.۰۴ %	۵,۶۷۲	۲.۱۲ %	۲,۴۷۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۰	۷۹.۴ %	۳۸,۸۵۸	۱۴.۲۲ %	۲,۸۱۵	۱.۰۳ %	۹,۶۳۵	۳.۵۳ %	۲,۴۷۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۰	۷۹.۴۱ %	۳۸,۸۳۹	۱۴.۲۲ %	۲,۸۱۱	۱.۰۳ %	۹,۶۳۵	۳.۵۳ %	۲,۴۷۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۰	۷۹.۴۵ %	۳۹,۵۱۶	۱۴.۴۷ %	۲,۸۰۸	۱.۰۳ %	۸,۶۲۱	۳.۱۶ %	۲,۶۵۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۵۰۸	۷۸.۴۵ %	۴۰,۱۲۶	۱۵.۰۳ %	۲,۸۱۰	۱.۰۵ %	۷,۷۴۷	۲.۹ %	۲,۶۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۸	۷۵.۵۷ %	۴۲,۵۴۹	۱۵.۴۵ %	۲,۸۰۶	۱.۰۲ %	۱۴,۸۷۶	۵.۴ %	۲,۶۵۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۹۸,۳۹۳	۷۴.۸ %	۴۲,۵۲۸	۱۶.۰۳ %	۲,۸۰۲	۱.۰۶ %	۱۳,۸۰۵	۵.۲ %	۲,۸۵۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...381 »