ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۵۹ %	۳۰,۴۵۱	۲۲.۱۷ %	۲,۸۴۳	۲.۰۷ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶ %	۳۰,۴۳۹	۲۲.۱۶ %	۲,۸۳۷	۲.۰۷ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۷۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶۱ %	۳۰,۴۲۷	۲۲.۱۶ %	۲,۸۳۰	۲.۰۶ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۷ %	۳,۵۷۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۸۸,۷۲۸	۶۴.۶۲ %	۳۰,۴۱۶	۲۲.۱۵ %	۲,۸۲۴	۲.۰۶ %	۱۰,۲۶۴	۷.۴۸ %	۳,۵۷۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۸۷,۶۱۱	۶۶ %	۲۵,۲۶۳	۱۹.۰۳ %	۲,۸۱۸	۲.۱۲ %	۱۱,۶۶۶	۸.۷۹ %	۳,۸۹۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۸۵,۸۳۲	۶۸.۵۷ %	۲۵,۲۵۴	۲۰.۱۸ %	۲,۸۱۲	۲.۲۵ %	۲,۷۹۹	۲.۲۴ %	۴,۱۹۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۸۵,۹۴۹	۶۹.۹۲ %	۲۵,۲۴۴	۲۰.۵۴ %	۲,۸۰۶	۲.۲۸ %	۱,۶۰۳	۱.۳ %	۴,۳۶۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۸۳,۷۸۷	۶۹.۷۷ %	۲۵,۲۳۵	۲۱.۰۱ %	۲,۸۰۰	۲.۳۳ %	۱,۴۵۸	۱.۲۱ %	۵,۳۲۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۸۳,۷۸۷	۶۹.۷۸ %	۲۵,۲۲۶	۲۱.۰۱ %	۲,۷۹۴	۲.۳۳ %	۱,۴۵۸	۱.۲۱ %	۵,۳۱۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۸۳,۷۸۷	۶۹.۸۱ %	۲۵,۲۱۷	۲۱.۰۱ %	۲,۷۸۸	۲.۳۲ %	۱,۲۵۳	۱.۰۴ %	۵,۴۹۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...381 »