ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۹۳,۰۳۶	۸۵.۲ %	۴,۷۰۵	۴.۳۱ %	۳,۷۹۲	۳.۴۷ %	۳,۶۳۹	۳.۳۳ %	۴,۷۰۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۹۳,۰۳۶	۸۵.۲۶ %	۴,۷۰۳	۴.۳۱ %	۳,۷۹۰	۳.۴۷ %	۳,۵۶۹	۳.۲۷ %	۴,۷۰۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۹۳,۰۳۶	۸۵.۲۶ %	۴,۷۰۰	۴.۳۱ %	۳,۷۸۷	۳.۴۷ %	۳,۵۶۹	۳.۲۷ %	۴,۷۰۰	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۹۱,۱۹۱	۸۶.۵۱ %	۴,۶۹۷	۴.۴۶ %	۳,۷۸۵	۳.۵۹ %	۴,۲۵۷	۴.۰۴ %	۴,۶۹۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۹۱,۲۰۱	۸۶.۸۶ %	۴,۶۹۵	۴.۴۷ %	۳,۷۸۳	۳.۶ %	۳,۸۳۶	۳.۶۵ %	۴,۶۹۴	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۹۰,۳۶۲	۸۷.۸۳ %	۴,۶۹۲	۴.۵۶ %	۳,۷۸۱	۳.۶۸ %	۲,۵۵۶	۲.۴۹ %	۴,۶۹۲	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۸۷,۶۹۰	۸۷.۸۱ %	۴,۹۸۳	۴.۹۹ %	۳,۷۷۹	۳.۷۸ %	۱,۹۱۸	۱.۹۲ %	۴,۹۸۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۸۷,۶۹۰	۸۷.۸۱ %	۴,۹۸۱	۴.۹۹ %	۳,۷۷۷	۳.۷۸ %	۱,۹۱۸	۱.۹۲ %	۴,۹۸۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۸۷,۶۹۰	۸۷.۸۲ %	۴,۹۷۸	۴.۹۹ %	۳,۷۷۵	۳.۷۸ %	۱,۹۱۸	۱.۹۲ %	۴,۹۷۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۸۶,۵۴۵	۸۶.۹۴ %	۴,۹۷۶	۵ %	۳,۷۷۳	۳.۷۹ %	۲,۷۵۷	۲.۷۷ %	۴,۹۷۶	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...381 »