صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۷۱ ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۲۹,۳۱۶ ۵۴.۹ % ۱۰,۴۵۴ ۱۹.۵۸ % ۱۰,۰۶۹ ۱۸.۸۶ % ۱۳۳ ۰.۲۵ % ۲۸۳ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۲ ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۲۹,۳۱۶ ۵۴.۹۱ % ۱۰,۴۴۸ ۱۹.۵۷ % ۱۰,۰۶۴ ۱۸.۸۵ % ۱۳۳ ۰.۲۵ % ۲۸۴ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۳ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۲۸,۵۸۵ ۵۳.۵۶ % ۱۰,۴۴۳ ۱۹.۵۷ % ۱۰,۰۵۸ ۱۸.۸۵ % ۸۴۹ ۱.۵۹ % ۲۸۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۴ ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۲۸,۷۷۸ ۵۳.۷۸ % ۱۰,۵۹۸ ۱۹.۸۱ % ۱۰,۰۵۳ ۱۸.۷۹ % ۶۴۹ ۱.۲۱ % ۲۸۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۵ ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۲۸,۷۷۸ ۵۳.۷۹ % ۱۰,۵۹۳ ۱۹.۸ % ۱۰,۰۴۷ ۱۸.۷۸ % ۶۴۹ ۱.۲۱ % ۲۸۶ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۶ ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۲۸,۷۷۸ ۵۳.۸۱ % ۱۰,۵۸۷ ۱۹.۸ % ۱۰,۲۰۱ ۱۹.۰۷ % ۴۸۴ ۰.۹۱ % ۲۸۶ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۷ ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۲۸,۵۰۰ ۴۹.۷۷ % ۱۲,۸۹۰ ۲۲.۵۱ % ۱۰,۱۹۵ ۱۷.۸ % ۱,۹۱۵ ۳.۳۵ % ۲۸۷ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۸ ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۲۶,۷۰۶ ۳۷.۹۱ % ۱۲,۸۸۴ ۱۸.۲۹ % ۲۴,۱۸۳ ۳۴.۳۳ % ۲,۹۱۵ ۴.۱۴ % ۲۸۷ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۹ ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲۴,۰۲۷ ۳۴.۹۵ % ۱۲,۸۷۷ ۱۸.۷۳ % ۲۴,۱۷۰ ۳۵.۱۶ % ۳,۹۱۰ ۵.۶۹ % ۲۸۷ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۸۰ ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۲۴,۰۲۷ ۳۴.۹۶ % ۱۲,۸۷۰ ۱۸.۷۳ % ۲۴,۱۵۷ ۳۵.۱۵ % ۳,۹۱۰ ۵.۶۹ % ۲۸۷ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %