ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۶,۵۶۴,۴۹۲	۸۶.۶۵ %	۱,۵۵۶,۸۸۳	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۵۶۵,۱۰۳	۲.۹۶ %	۴۲۹,۴۳۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۶,۵۶۴,۴۹۲	۸۶.۶۶ %	۱,۵۵۶,۷۰۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۵۶۳,۷۰۰	۲.۹۵ %	۴۲۹,۸۰۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۶,۵۳۴,۱۹۳	۸۶.۱۶ %	۱,۵۵۵,۰۲۳	۸.۱ %	۰	۰ %	۶۸۳,۳۵۴	۳.۵۶ %	۴۱۷,۰۰۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۶,۶۳۹,۰۲۷	۸۶.۳۷ %	۱,۴۹۶,۵۸۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶۴۳,۵۰۴	۳.۳۴ %	۴۸۴,۸۰۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۶,۶۹۵,۸۰۴	۸۶.۳۶ %	۱,۴۶۶,۵۰۱	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۳,۳۹۴	۲.۹۷ %	۵۹۷,۷۱۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۶,۷۵۶,۱۸۵	۸۶.۷۲ %	۱,۴۷۴,۶۷۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۵۹۱,۱۱۷	۳.۰۶ %	۵۰۰,۸۷۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۴ %	۱,۴۷۸,۸۹۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۵۶	۳.۰۸ %	۴۲۲,۴۰۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۵ %	۱,۴۷۸,۷۲۰	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۱۰۶	۳.۰۸ %	۴۲۲,۱۷۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۶ %	۱,۴۷۸,۵۴۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۶۹۵	۳.۰۶ %	۴۲۱,۹۳۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۷ %	۱,۴۷۸,۳۷۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۲۷۴	۳.۰۶ %	۴۲۱,۶۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...437 »