ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۵,۸۹۸,۶۰۴	۸۶.۵۳ %	۱,۴۷۸,۹۷۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸۰,۸۳۰	۳.۱۶ %	۴۱۵,۰۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۵,۶۸۰,۸۶۹	۸۶.۰۷ %	۱,۴۷۸,۳۳۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۶۴۴,۱۲۰	۳.۵۴ %	۴۱۴,۸۵۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۵,۲۱۳,۱۳۶	۸۵.۶۳ %	۱,۴۷۸,۶۶۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۶۰,۳۵۹	۳.۷۲ %	۴۱۴,۶۲۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱۵,۷۲۲,۷۹۵	۸۵.۸۳ %	۱,۴۷۷,۷۶۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۳,۲۱۳	۳.۸۴ %	۴۱۴,۳۸۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱۵,۷۲۲,۷۹۵	۸۵.۸۳ %	۱,۴۷۷,۵۸۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۳,۲۰۸	۳.۸۴ %	۴۱۴,۱۴۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۵,۷۲۲,۷۹۵	۸۵.۸۴ %	۱,۴۷۷,۴۱۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۳,۱۷۵	۳.۸۴ %	۴۱۳,۹۱۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۱۶,۱۱۴,۴۴۶	۸۵.۹۶ %	۱,۴۷۷,۲۶۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۴۲,۰۱۲	۳.۹۶ %	۴۱۳,۶۷۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۱۶,۴۶۵,۸۸۷	۸۵.۸۹ %	۱,۴۷۵,۵۰۵	۷.۷ %	۰	۰ %	۸۱۶,۵۳۳	۴.۲۶ %	۴۱۳,۴۴۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱۶,۶۶۵,۸۲۶	۸۵.۹۹ %	۱,۴۷۴,۰۴۰	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۸۲۷,۶۵۴	۴.۲۷ %	۴۱۳,۲۰۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...437 »