ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۵,۰۵۸,۹۲۶	۸۴.۲۳ %	۲,۴۳۱,۶۱۷	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۸	۰.۲۳ %	۳۴۷,۲۱۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۴,۷۹۰,۴۴۴	۸۳.۷۲ %	۲,۴۲۸,۴۶۷	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۸۰	۰.۵۶ %	۳۴۷,۰۷۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۴,۷۹۰,۴۴۴	۸۳.۷۳ %	۲,۴۲۸,۳۰۷	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۷۵	۰.۵۶ %	۳۴۶,۸۵۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۴,۹۴۹,۶۵۷	۸۳.۷۶ %	۲,۴۲۸,۵۷۸	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۲۲	۰.۶۳ %	۳۵۷,۸۴۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۵,۲۷۹,۸۶۹	۸۳.۶۹ %	۲,۴۲۱,۷۹۲	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۶۵	۰.۹۲ %	۳۸۷,۳۱۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۱۵۴	۸۱.۳۵ %	۲,۴۴۹,۰۵۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۳۴۰	۱.۳۷ %	۷۴۲,۱۶۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۱۵۴	۸۱.۳۵ %	۲,۴۴۸,۸۹۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۳۴۰	۱.۳۷ %	۷۴۱,۹۵۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۱۵۴	۸۱.۳۵ %	۲,۴۴۸,۷۳۵	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۳۰۰	۱.۳۷ %	۷۴۱,۷۴۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۵,۲۱۲,۳۲۱	۷۳.۹۵ %	۲,۸۴۳,۴۹۶	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۷۶۷	۱۰.۵۵ %	۳۴۶,۵۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۵,۶۹۴,۷۲۰	۷۳.۱۸ %	۲,۸۴۲,۷۴۹	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۹۹۷	۱۱.۹۵ %	۳۴۶,۵۷۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...437 »